Настройка выгрузки платежных ордеров из клиент-банка в 1С
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83). Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.46.3)
Можно ли каким-то образом настроить выгрузку платежного ордера на списание ДС из килент-банка (услуги банка), чтоб автоматически подставлялась операция: "Платежный оредр на списание ДС: прочие списание безналичных ДС", а не "оплата поставщику";также подставлялись статья движения средств, счет БУ и НУ, также заполнялась строка "Прочие доходы и расходы" и проставлялись галочки отразить в БУ и НУ. или надо обработку писать?
Спасибо
Можно ли каким-то образом настроить выгрузку платежного ордера на списание ДС из килент-банка (услуги банка), чтоб автоматически подставлялась операция: "Платежный оредр на списание ДС: прочие списание безналичных ДС", а не "оплата поставщику";также подставлялись статья движения средств, счет БУ и НУ, также заполнялась строка "Прочие доходы и расходы" и проставлялись галочки отразить в БУ и НУ. или надо обработку писать?
Спасибо
Comments
-
Добрый день!Цитата: 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83). Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.46.3)Можно ли каким-то образом настроить выгрузку платежного ордера на списание ДС из килент-банка (услуги банка), чтоб автоматически подставлялась операция: "Платежный оредр на списание ДС: прочие списание безналичных ДС", а не "оплата поставщику";также подставлялись статья движения средств, счет БУ и НУ, также заполнялась строка "Прочие доходы и расходы" и проставлялись галочки отразить в БУ и НУ. или надо обработку писать?СпасибоНасколько помню, в типовом варианте загрузки -выгрузки систем 1с и Банк-клиент нет возможности получить желаемое так, чтобы сразу в окне загруженного списка плат.форм сразу самостоятельно проставился бы вид операции "Услуги банка" на док-т системы банк-клиент "мем.ордер" (или платежный ордер). 🤐
Сама за разноской платежей в 1с не сижу, поэтому не знаю, может, уже были какие-то подвижки в данной теме у самих банков. Ведь некоторые банки для клиентов поправляли форматы. -
В банковской выписке подгружаемой в 1С как раз и стоит банковский ордер, а в программу заноситься как оплата поставщику.
Прикрепил файл настроек клиент банка, может как-то в область "виды выгружаемых документов" нужно добавить платежный ордер? -
Цитата: В банковской выписке подгружаемой в 1С как раз и стоит банковский ордер, а в программу заноситься как оплата поставщику.Прикрепил файл настроек клиент банка, может как-то в область "виды выгружаемых документов" нужно добавить платежный ордер?Просто перейдите на вкладку "Загрузка" и проставьте галочку на "плат.ордере". Вы же загружаете документы, и именно с этим не можете справиться в пр-ме.🤦♀️
-
Галочка там стоит, но итог не загружается как платежный ордер.
-
Цитата: Галочка там стоит, но итог не загружается как платежный ордер.Галочка у вас стоит по платежному ордеру - на списание. А нужно-то (для загрузки!) на Списание или на Поступление? 🤨
Если вы сами делаете в пр-ме Платежный ордер на списание, то его загружать не нужно повторно.
