Как закрыть счета 76.07.01, 76.07.02, 76.07.09?

Comments

• Добрый день.
  Укажите наименование субсчетов сч. 76 (76.07.01 , 76.07.02, 76.07.09) , не у всех одинаковый план счетов.
• 76 .07.1 Арендные обязательства  - сумма по Кт не закрыта
  76 .07.2 Задолженность по лизинговым платежам- сумма по Кт не закрыта
  76 .07.9 НДС по арендным обязательствам - сумма по Дт не закрыта.
  Очень надеюсь на Вашу помощь...
  Спасибо!
• В целом по контрагенту ОСВ сч. 76 закрыто? Просто нужно субсчета "схлопнуть"?
• нет , не закрыт. в том то и дело... Суммы вроде нашла даже, но как это закрыть сейчас не представляю.
  Не закрыт по 76 .07.1 ( аренд. обяз.) - сумма похожа на комиссию за организацию сделки.
  по 76 .07.2 (Задолженность по лизинговым платежам) не закрыт на сумму возмещения КАСКО ОСАГО лизингодателю.
• А если формировать анализ субконто по данному контрагенту сальдо есть? Если верно поняла расчеты с данным контрагентом закончились и у вас перед ними обязательств не осталось?
• Да, обязательств перед ним нет, все должно быть закрыто.
  Простите, анализ субконто по данному контрагенту ? или по счету ?
• Цитата: анализ субконто по данному контрагенту

  и желательно по субсчетам
• нет, не закрыто. Это не ошибка программы я так понимаю, а ошибка в принятии к учету авто.. т.е. в учете в 2015 году..
• Цитата: нет, не закрыто. Это не ошибка программы я так понимаю, а ошибка в принятии к учету авто.. т.е. в учете в 2015 году..

  Значит нужно разобраться что в 2015г. сделано не верно, внести исправительные проводки.
  

  Цитата: можно ли сделать проводку вручную, не знаю на не принимаемые ( 91.2)  или 20,26  .

  Это не выход их ситуации, а также есть вероятность получить штраф за некорректное ведение учета ст. 120 НК РФ
• как мне теперь внести исправительные проводки , если к примеру была не правильна внесена первоначальная сто-ть авто? и если неправильно формировались проводки по ндс , лизинг. платежам и т.д. Можно их исправить текущим периодом? или подавать уточненки придется?
  Ох, согласна уже на штраф если честно, чем влезать в не свой период, извините...В отчаянии ..
• Цитата: или подавать уточненки придется?

  Если измениться налоговая база по НДС, налогу на имущество, налог на прибыль то конечно нужно подать уточненные декларации.
  

  Цитата: Ох, согласна уже на штраф если честно, чем влезать в не свой период,

  А к штрафам и пеням в случае выявления нарушений при выездной проверке тоже готовы?
  Я бы на вашем месте начала разбираться уже сейчас. Когда будет назначена проверка уже будет не до размышлений.
• Прям кошмар какой то ...
  Ирина , я не соображу даже .с чего править то начинать?
  Я должна в 2015 году исправить первоначальную стоимость ( считаю что оттуда все началось) ? нельзя ее текущим периодом поправить никак? Баланс то ведь сдан был ..
• Цитата: не соображу даже .с чего править то начинать?

  начните с составления правильных проводок (не в базе).
  Далее сверьте с проводками в учете и уже потом на основании данного сравнения необходимо принять решение по корректировке.
  Исправление ошибок в бух.учете регламентируется ПБУ 22/2010
  

  Цитата: Я должна в 2015 году исправить первоначальную стоимость ( считаю что оттуда все началось) ? нельзя ее текущим периодом поправить никак? Баланс то ведь сдан был ..

  Изучите указанный материал,  а также темы на данном ресурсе по исправлению ошибок прошлых периодов.
  Если будут вопросы необходимо по каждой конкретной ситуации задать новый вопрос согласно правилам форума.
• Спасибо Вам за помощь.
  да, придется...Надо начинать, времени мало совсем до баланса..
  Может быть подскажите, есть какие то проверенные статьи или таблицы у кого какие нибудь....Буду благодарна.
   С учетом того, что я лизинг толком не знаю... Что прочла на сайте, вот и вся информация ... не знаю ничего от этого и страшно.
• Как уже написала начните с изучения нормативной базы 
  Появилось новое ПБУ об исправлении ошибок в бухгалтерском учете и отчетности
• Ирина, можно я Вас еще "помучаю" ..?  Помогите пожалуйста , непросто для меня ....
  Вопрос удалён модератором.
• Цитата: Если начать с начала, то ..В договоре прописано: Лизинг. платежи 1 093 922,48 ( без НДС 927 052,95)комиссия за сделку - 18 586,77 ( без НДС 15751,50)аванс. платеж -504 459,90 ..Выкупная ст-ть  - 1000,00и акт передачи где остаточная ст-ть  - 872 466,10В программу внесено поступление в лизинг : ст-ть 1 113 509,25 в тч. НДС  ( она сложилась из 1 093 922,48 лиз.платежи +18 586,77 комиссия +1000,00 выкуп ? или госпошлина не пойму что там указано в комментариях в 1С )А вот в "принятии к учету " во вкладке НУ указана стоимость остаточная из акта 872 466,10.Мне кажется это неправильно ...

  Добрый день!
  koles, Вы пытаетесь в одной теме обсудить слишком много вопросов. Это запрещено правилами форума. В этой теме обсуждается исключительно бухучёт. А что касается отражения операций в программе, то этот вопрос задайте, пожалуйста, в новой теме. Налоговый учёт обсуждать нужно также в новой теме.
  

  Цитата: Раннее я писала уже по данной теме ( это был лизинг )

  Пожалуйста, разместите здесь ссылку на тему, о которой Вы говорите.
• Извините, Мария.
  Задам вопрос в новой теме.
  
  Ссылка на предыдущее обсуждение : Не закрывается счет 76.07
  
  Ирина, если Вам не сложно , отзовитесь в новой моей теме пожалуйста. Спасибо!!!